对证券和资金的应收或应付净额进行的处理称为()。

利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品，包括国债、存单等。（）

2023-05-24 从业资格银行证券

远期利率协议的买方是名义借款人。（）

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若投机者预期未来利率水平将下降，可卖出期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。（）

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如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买入利率上限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。（）

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中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时，其转换因子大于1。（）

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目前，中国金融期货交易所推出的国债期货交易采用实物交割。（）

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利用利率期货进行空头套期保值可规避市场利率上升的风险。（）

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我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（）

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目前，场外利率期权交易主要通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。场外利率期权交易中，在国际市场使用最多、影响最大的是ISDA主协议。（）

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利率上限期权又称“利率封顶”，与利率下限期权相反，期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。（）

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