可交换公司债券与可转换公司债券的发债主体和偿债主体都是上市公司本身。()

基金管理人不可能操纵估值结果。()

2023-05-27 从业资格银行证券

当基金投资于交易不活跃的证券时，资产估值问题则要复杂得多。()

2023-05-27 从业资格银行证券

基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最大的估值频率。()

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申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。()

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交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值；交易所上市交易的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。()

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通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况。()

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基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、摊销费用、交易费用等。这些费用一般也按月计提，并于当月确认为费用。()

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基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时，暂停估值。()

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基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。()

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基金份额净值是按照每个开放日开市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。()

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