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当β=0.5时，市场组合上涨（ ），该资产随之上涨（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

下列关于系统性风险的说法中，错误的是（ ）。

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对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（ ）的大小。

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有关资本市场线的表述，最准确的是指（ ）。

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CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。

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资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

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我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（ ）。

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（ ）用来衡量资产所面临的系统性风险。

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下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关Ⅲ当ρ

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下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合

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