权益性资本与债务性资本之间的比重称为资本结构。 （）

(2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

2023-07-26 从业资格银行证券

(2018年)在其他条件均相同的情况下，该四种债券的风险溢价从高到低分别是（）。

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(2018年)在某基金公司的晨会上，投资经理A提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险。”；投资经理B补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注。”关于两人的说法，下列表述正确的是（）。

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(2016年)在证券市场，以下属于非系统性风险的是（）。

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(2015年)关于风险分散化，以下说法错误的是（）。

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(2015年)（）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。

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(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。

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(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

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(2016年)A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（）。

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(2018年)关于β系数，下列表述正确的是（）。

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