VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。()
2023-05-27
参考答案:错
VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法:二是对风险因素的统计分析。事实上,没有名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。
(2016年)下列哪一项不属于货币市场基金应刊登的偏离度信息( )
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
(2016年)关于基金半年度报告的披露,以下说法错误的是()。
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
热门标签