VaR法来自于()的融合。
2023-05-27
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
参考答案:BC
VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法,二是对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。
个人申请保荐代表人资格,通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料包括( )。
2023-05-27 从业资格银行证券
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上市公司发行可转换公司债券的,其募集资金运用的数额和使用应当符合( )。
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上市公司所属企业申请境外上市,股东大会需要就( )事项进行表决。
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