开放式基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。
A.基金资产净值 B.基金份额净值
C.基金持有人名单 D.基金份额累计净值

2023-05-27



参考答案:ABD

开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购和赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。