假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
2023-05-27
B:2406
C:2431
D:2439
参考答案:A
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:H=E*R/365。式中,日为每日计提的费用;E为前一日的基金资产净值;R为费率。因此,该基金7月19日应计提的基金托管费=3500*0.25%/365=0.2397(万元),合2397元。
根据《合伙企业法》的规定,以下不属于合伙协议应当载明的是( )。
2023-08-04 从业资格银行证券
《中华人民共和国合伙企业法》所指的有限合伙企业由( )组成。
2023-08-04 从业资格银行证券
以下关于 合伙型股权投资基金的财产份额转让说法错误的是( )
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