关于QDII基金份额净值的计算和披露,下列说法正确的有()。
2023-05-27
B:基金份额净值应当在估值日次日披露
C:基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D:基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
参考答案:ACD
根据《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定,QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
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2023-07-27
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2023-07-27
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我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。
2023-07-27
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2023-07-27
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基金合同是约定基金管理人、( )和基金份额持有人权利义务关系的重要法律文件。
2023-07-27
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2023-07-27
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下列有关基金销售直销和代销方式比较的表述,不正确的是( )。
2023-07-27
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