ETF份额折算每年连行一次。（）

资产配置策略的分类依据不包括（ ）。

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（）是指如果没有意外事件发生时根据已知信息预测所能得到的收益率。

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套利价格理论的假设不包括（ ）。

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从时间跨度和风格类别上看，( )进行较长的投资期限的资产配置。

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β系数是一种评估证券（）的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

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下列关于资产配置的说法，错误的是( )。

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APT理论的创始人是( )。

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资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量( )已持有的数量。

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证券市场线(SML)是以_________和_________为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。( )

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马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

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