下列理财计划中,具有保本效果的有（　　）。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

2023-07-26 从业资格银行证券

目前，我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（）的年费率计提。

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基金会计核算中，承担复核责任的是（）。

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目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。

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可以暂停估值的情形不包括（）。

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关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。

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通过对（）和（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。

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股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。

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以下关于交易所发行未上市品种的估值方法，表述错误的有（）。

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某上市公司每10股派发现金红利1.50元，同时按10配5的比例向现有股东配股，配股价格为6.40元。若该公司股票在除权除息日的前收盘价为11.05元，则除权（息）报价应为（ ）元。

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