以下不属于商业银行代理业务的是（　）。

目前市场上收取基金销售服务费的是()。

2023-05-27 从业资格银行证券

QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在()计算并披露。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金管理费率通常与基金规模成()，与风险成()。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为()和金融负债。

2023-05-27 从业资格银行证券

目前，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于1%，货币市场基金的管理费费率为0.33%。()

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估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法，也需要及时进行披露。()

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对停止交易并已行权的权证，一般采用估值技术确定公允价值。()

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产账面价值的过程。()

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对于基金投资者来说，申购者希望以低于实际价值的价格进行赎回；赎回者希望以高于实际价值的价格进行申购。()

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我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。()

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