总账系统主要功能有：建账以及（　　）

在依据“5C”系统原理确定信用标准时，应掌握客户“能力”方面的信息，下列各项指标中最能反映客户“能力”的是（ ）。

2023-05-17 从业资格外贸会计

下列关于现金返回线的表述中，正确的是（　）。

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下列各项中，决定预防性现金需要数额的因素有（　）。

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存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。以下对这两种方法的表述中，正确的有（　）。

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企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低，可采取的措施是（　）。

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甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从4%上涨为16%，那么企业在现金管理方面应采取的对策是（　）。

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某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，则此时应当投资于有价证券的金额是（　）元。

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某公司根据鲍曼模型确定的最佳现金持有量为100 000 元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（ ）元。

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甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7 000元，现金存量下限为2 000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（ ）。

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运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与持有成本之间的关系表现为（ ）。

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