2023-06-22
平均总资产回报率一净利润／总资产平均余额；平均净资产回报率一净利润／净资产平均余额。
估值方法的（ ）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
2023-07-26 从业资格银行证券
我国开放式基金每（ ）估值，并于（ ）公告基金份额净值。
目前我国封闭式基金的估值频率为（ ）。
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是（ ）。
（ ）对基金合同应列明基金资产估值事项内容作出要求。
在我国，负有基金资产估值结果的复核责任的是（ ）。
（ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（ ）元。
关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。
（ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
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