下列选项中,不属于基金管理人职责的是( )。
2023-07-24
B.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
D.对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
参考答案:D
公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制中期和年度基金报告;
(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
开放式基金的价格以市场供求为基础,封闭式基金的价格以基金份额净值为基础。()
2023-05-27 从业资格银行证券
货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天。()
2023-05-27 从业资格银行证券
基金管理人、基金托管人和基金代销机构是基金信息披露的主要义务人。()
2023-05-27 从业资格银行证券
投资者申购、赎回LOF时的基金份额须为最小申购、赎回单位的整数倍。()
2023-05-27 从业资格银行证券
从性质上看,可以将ETF联接基金看作是一种指数型的基金中基金。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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