下列属于公开募集基金管理人的职责的是（）。
Ⅰ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格
Ⅱ．编制月度基金报告
Ⅲ．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
Ⅳ．办理基金备案手续

2023-07-24

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：D

公开募集基金管理人的职责有以下内容： (1)依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
(2)办理基金备案手续；
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
(6)编制中期和年度基金报告；
(7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
(9)按照规定召集基金份额持有人大会；
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
(11)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
(12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
因此公开募集基金管理人不需要编制月度基金报告，Ⅱ错误。