基金资产总值是指基金所拥有的( )所形成的价值总和。
I.各类证券的价值
Ⅱ.银行存款本息
Ⅲ.基金应收的申购基金款
Ⅳ.其他投资

2023-07-24

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ

参考答案:C

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。