假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币( )万元。
2023-07-24
B.2250
C.2300
D.2350
参考答案:C
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,即基金资产净值=基金资产总值-基金负债。由题中数据可知,基金资产总值=10×30+50×20+100×10+1000=3300(万元);基金负债=500+500=1000(万元)。所以,基金资产净值总额=3300-1000=2300(万元)。 @##
=3300-1000=2300(万元)。
2023-08-12 从业资格银行证券
商业银行同业业务专营部门以外的其他部门和分支机构可经营同业业务。( )
2023-08-12 从业资格银行证券
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按开证行保证性质的不同,信用证可分为可撤销信用证和不可撤销信用证。( )
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