风险管理与控制的核心包括（ ）。
①风险限额的确定
②风险限额的分配
③风险监控
④风险的消除

在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（ ）

2023-05-24 从业资格银行证券

对于卖方叫价交易，不论价格如何变化，买入套期保值的基差卖方几乎也都可以实现盈利性套期保值。（ ）

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7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（ ）元/吨。

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在交易所规定的一个仓单有效期内，单个交割厂库的串换限额不得低于该交割厂库可注册标准仓单最大量的（ ）。

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11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的FOB升贴水报价为110美分／蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73．48美元/吨，约合200美分／蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分／蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（ ）美分／蒲式耳。

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在买方叫价基差交易中，确定（ ）的权利归属商品买方。

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某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（ ）。（不计手续费等费用）

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基差交易合同签订后，（ ）就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。

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对基差买方来说，基差交易模式的优点有（ ）。

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在传统的“收购—储藏—销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题有（ ）。

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