(2019年)给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额

2023-07-25

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅳ

参考答案:B

基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金的份额净值。用公式表示为:
基金资产净值=基金资产总值一基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
已知Ⅰ的指标,求不出份额净值;已知Ⅱ的指标,可以得到份额净值;已知Ⅲ的指标,可以得到份额净值;已知Ⅳ的指标,求不出份额净值