影响净资产收益率的指标不包括( )。

我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。()

2023-05-27 从业资格银行证券

开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。()

2023-05-27 从业资格银行证券

目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。()

2023-05-27 从业资格银行证券

目前我国的基金会计核算均已细化到日。()

2023-05-27 从业资格银行证券

某债券流动性很差，基金管理人可以连续少量买入以“制造”出较高的价格，从而提高基金的业绩，这就是价格滥估。()

2023-05-27 从业资格银行证券

基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核意见。()

2023-05-27 从业资格银行证券

基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。()

2023-05-27 从业资格银行证券

由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。()

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基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。()

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股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，意味着基金经理进行了增仓或减仓操作。()

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