假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（）。

2023-07-26

A. 0.3387(万元）
B. 0.2397(万元）
C. 0.2497(万元）
D. 0.2697(万元）

参考答案：B

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=(35000*0.25%)/365=0.2397(万元）

相关推荐

不属于会计核算内容的是（）。A.用盈余公积转增实收资本 B.处理本年度的亏损C.将现金存人银行 D.制订下年度财务预算

2023-05-26 从业资格银行证券

“西气东输”管道线路的走向所考虑的主要经济因素是（）。 A.地形类型 B.人口分布C.城市分布 D.交通线路

2023-05-26 从业资格银行证券

克隆技术的发展，既给人类带来了方便，同时也带来一些道德上的困惑。要正确认识克隆技术带给人类的影响必须坚持（）。A.本质和现象的统一 B.必然性和偶然性的统一C.两点论和重点论的统一 D.矛盾双方的同一性和斗争性的统一

2023-05-26 从业资格银行证券

宪法的最高效力表现在（）。A.宪法的内容涉及国家的根本制度B.宪法是普通法律制定的基础和依据C.宪法的制定和修改程序不同于普通法律D.宪法是一国政治力量对比关系的全面、集中表现

2023-05-26 从业资格银行证券

纳税人销售或者进口下列（）货物适用的增值税税率为13%。A.自来水 B.杂志 C.农药 D.服装

2023-05-26 从业资格银行证券

下列属于反映企业财务状况的会计要素是（）。 A.利润 B.资产C.负债 D.所有者权益

2023-05-26 从业资格银行证券

授信额度的有效期限通常为（）年。A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

2023-05-26 从业资格银行证券

我国的信托业已经先后经过（）次大规模的清理整顿。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

2023-05-26 从业资格银行证券

农村资金互助社的性质是（）的银行业金融机构。A.股份制 B.国有控股制C.集体制 D.社区互助性

2023-05-26 从业资格银行证券

金融监督最根本的目标是（）。A.维护公众对银行业的信心 B.保障金融体系的安全C.提高金融业的竞争力 D.维护金融业公平竞争

2023-05-26 从业资格银行证券

热门标签