假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
2023-07-26
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012
参考答案:C
托管费的计提以前一交易日的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率,要算每天计提的费用,要折算到每天。35 0000.25%365= 0.2397。
2023-05-25 从业资格银行证券
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对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()万美元。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列哪一项不属于保险兼业代理人从事保险代理业务的禁止性规定?()
2023-05-25 从业资格银行证券
理财师在进行保险业务销售时,下列哪一项不是其应遵循的原则?()
2023-05-25 从业资格银行证券
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