某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元

2023-07-26

A.1．15
B.0．65
C.0．5
D.1．65

参考答案：D

公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布，即基金净值除以总份额数，也称份额净值，其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额【(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65

相关推荐

联合国的宗旨是维护世界和平与安全，促进国际合作与发展。因此，打击恐怖主义应该（）。A.发挥世界爱好和平的力量B.符合联合国宪章的宗旨和国际法准则C.发挥联合国的主导作用，加强国际合作D.在联合国领导下，统一行动

2023-05-26 从业资格银行证券

存款类金融机构所设置的会计科目应符合单位自身特点，满足单位实际需要，这一点符合（）原则。A.实用性 B.合法性C.谨慎性 D.相关性

2023-05-26 从业资格银行证券

存款类金融机构通过编制预算对经营活动进行控制属于（）。A.前馈控制 B.反馈控制C.现场控制 D.事后控制

2023-05-26 从业资格银行证券

存款类金融机构提供的会计信息应当反映与该金融机构财务状况、经营业绩和现金流量有关的所有重要交易或者事项，这是金融机构会计信息质量的（）要求。A.可靠性 B.相关性C.重要性 D.可理解性

2023-05-26 从业资格银行证券

存款类金融机构如果以不真实或虚假的经济事项或者资料进行会计核算，这是一种（）行为。A.单纯的个人 B.内部的违纪C.严重违法 D.扰乱社会治安

2023-05-26 从业资格银行证券

在现代企业制度中，建立科学的法人治理结构的核心是（）。A.建立法人财产制度B.使企业能够自主经营、自负盈亏C.在企业内部建立控制机制和激励机制D.在企业内部构造有效的权力制衡机制

2023-05-26 从业资格银行证券

与市场经济相对应的范畴是（）。A.商品经济 B.自然经济C.计划经济 D.产品经济

2023-05-26 从业资格银行证券

“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严，社会更加公正和谐。”下列关于对人民生活得“更有尊严”的理解中，正确的是（）。①公民权益的保障更加完善 ②社会利益的分配更加公平 ③公民义务的履行更加全面 ④政府权利的行使更加规范A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2023-05-26 从业资格银行证券

依据我国“十二五”时期的主要目标和任务，我国经济预期增长目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%，按2010年价格计算，2015年国内生产总值将超过（）。A. 78万亿元 B. 55万亿元C. 46万亿元 D. 39万亿元

2023-05-26 从业资格银行证券

中国人民政治协商会议是有广泛代表性的（）。A.行政决策组织 B.咨询组织C.统一战线组织 D.行政监察组织

2023-05-26 从业资格银行证券

热门标签