假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。
2023-07-26
B.1.65
C.0.65
D.1.15
参考答案:D
基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15元。
根据公平原则,商业银行开展个人理财顾问服务,不应该对客户进行分层。()
2023-05-25 从业资格银行证券
商业银行使用保证收益理财计划附加条件所产生的投资风险由客户自己承担。()
2023-05-25 从业资格银行证券
外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于100万美元的定期存款。()
2023-05-25 从业资格银行证券
金融市场的中介是指在资金供给者和资金需求者之间起着媒介或桥梁作用的金融机构。()
2023-05-25 从业资格银行证券
若预期未来利率波动很大,可以通过远期利率协议来对冲风险。()
2023-05-25 从业资格银行证券
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