X年X月X日,某基金公司公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )
2023-07-26
B.1.202元,10000份
C.1.220元,10000份
D.1.222元,9800份
参考答案:B
每10份额分0.2元,每份额则分0.02元。那么除息后该基金单位净值为1.222-0.02=1.202元,现金分红后,持有总份额不变还是10000份额。
2023-08-04 从业资格银行证券
王先生为甲公司的总经理,不属于王先生法定竞业禁止义务的行为的是( )
2023-08-04 从业资格银行证券
根据《合伙企业法》对合伙型基金收益分配的规定,下列说法错误的是( )。
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
下列关于律师事务所为基金管理人背书出具法律意见书的要求,说法错误的是( )。
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
热门标签