假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。
2023-07-26
A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
参考答案:C
B.1.68
C.1.65
D.1.5
参考答案:C
基金份额净值=(2000+1000+280+50-11-19)/2000=3300/2000=1.65。
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