交易所上市交易的债券按（）估值。

2023-07-26

A.第三方估值机构提供的当日估值净价
B.当日的开盘价
C.估值当日的结算价
D.采用估值技术

参考答案：A

交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，含权固定收益品种按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价。考点
基金资产估值的原则及方法

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