(2017年)2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元,股票市值50000万元,应收股利1000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2400万元,实收基金的数量100000万份,当日该基金资产单位净值是()元。
2023-07-26
B.0.62
C.0.55
D.0.58
参考答案:D
基金资产单位净值=基金资产净值/基金单位总份额=(基金总资产-总负债)/基金单位总份额=(10000+50000+1000-200-400-2400)/100000=0.58(元)。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
信托公司在开展银信理财合作业务,信托产品期限均不得低于( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
信托公司开展银信理财合作时,每一只银信理财合作产品至少配备( )名信托经理。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
热门标签