(2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
2023-07-26
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
参考答案:D
B.2.5
C.4.2
D.4.1
参考答案:D
每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)/365。前一日的基金资产净值为100000万元,年费率为1.5%,则将数据带入计算可得:每日计提的费用=(100000×1.5%)/365≈4.1(万元)。
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