(2018年)×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()。

2023-07-26

A.1.202元;10000份
B.1.222元;9800份
C.1.220元;10000份
D.1.022元;10000份

参考答案:A

现金分红方式是基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少,将利润分配给投资者。选择现金分红的投资者在获得现金分红的同时,其所拥有的基金份额并不发生改变。基金单位净值=1.222-0.2/10=1.202(元)。

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