某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为(　)万元。

2023-07-26

A.3.6

B.2.5

C.4.2

D.4.1

参考答案：D

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。每日计提的费用=(100 000×1.5%)/365=4.1(万元)。　　本题选D。
【考点】海外证券市场投资的交易与结算

相关推荐

某投资者于年初将10万元本金按年利率8%进行投资。那么，该项投资按复利计算，在投资第三年年末的终值为15.3895万元。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

某债券的面值为1000元，票面利率为7%,剩余期限为5年，每年付息一次，必要年收益率始终为5%,那么按复利计算的该债券两年后的内在价值大于1000元。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

ADR是运用上涨和下跌的股票家数之差的绝对值来对大势进行分析的技术指标。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

期权的价格由内在价值和时间价值构成。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

波浪理论的数学基础是斐波那奇数列。（　　）

2023-05-27 从业资格银行证券

一般来说，产权比率高，是低风险的财务结构，产权比率低，是高风险的财务结构。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

证券的市场价格和交易量是市场行为最基本的表现。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

金融机构各项存货款余额是指某一时点金融机构存款金额与贷款金额，其中金融机构不包括保险公司和非银行信贷机构。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

在股份楔形的形成过程中，成交量逐渐增加。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

β系数绝对值越小，表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。（）

2023-05-27 从业资格银行证券

热门标签