在基金募集和运作过程中，负有信息披露义务的当事人主要包括（ ）。
Ⅰ、基金管理人
Ⅱ、基金托管人
Ⅲ、基金经理
Ⅳ、召集基金份额持有人大会的基金份 额持有人

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提。

2023-07-26 从业资格银行证券

目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（ ）支付。

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（ ）不属于基金资产承担的费用。

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与基金有关的费用可以从（ ）中支付。

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投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担费用不包括（ ）。

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以下不属于基金的费用的是（ ）。

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在基金的费用中，属于基金投资者承担的费用是（ ）。

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

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我国债券基金大部分按照（ ）的比例计提基金管理费。

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依据《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。

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