收益率曲线即不同期限的（ ）组合而成的曲线。

根据股利贴现模型，应该（ ）。 A、买入被低估的股票，卖出被高估的股票B、买入被低估的股票，买人被高估的股票C、卖出被低估的股票，买人被高估的股票D、卖出被低估的股票，卖出被高估的股票

2023-08-01 从业资格银行证券

当（）时，投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C、预期市场行情上升D、预期市场行情下跌

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证券估值是对证券（）的评估。 A、价格B、收益率C、价值D、流动性

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有关零增长模型，下列说法正确的是（）。 A、零增长模型的应用受到相当的限制，假定对某一种股票永远支付固定的股利是合理的B、零增长模型决定普通股票的价值是不适用的C、在决定优先股的内在价值时，零增长模型相当有用，因为大多数优先股支付的股利是固定的D、零增长模型在任何股票的定价中都有用

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已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 A、14%;18%B、2%;6%C、12%;16%D、8%;12%

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一般来讲，当企业增加债务资金的数额时，企业的加权平均资金成本（ ）。 A、上升B、不变C、下降D、不一定

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下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。 A、证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B、资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C、证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D、资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

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下列方法中（ ）是当前最为流行的企业价值评估方法。 A、现金流量贴现法B、相对比率法C、经济增加法D、重置成本法

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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。 A、0.06B、0.12C、0.132D、0.144

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市盈率等于每股价格与（）比值。 A、每股净值B、每股收益C、每股现金流D、每股股息

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