关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

影响债券收益率的发行人因素包括()。

2023-05-27 从业资格银行证券

要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果，应当()。

2023-05-27 从业资格银行证券

()非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

2023-05-27 从业资格银行证券

不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为()。

2023-05-27 从业资格银行证券

下列各项属于消极型策略的是()。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是()。

2023-05-27 从业资格银行证券

目前世界证券投资基金的主流产品是()。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金产品的构思来源可以分为两类：理念导向型和()。

2023-05-27 从业资格银行证券

恒定混合策略要求的市场流动性()。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金管理公司制定内部控制制度的原则不包括()。

2023-05-27 从业资格银行证券