甲公司经批准于2011年1月1日按面值发行5年期一次还本按年付息的可转换公司债券20000万元，款项已收存银行，债券票面年利率为6%。债券发行1年后可转换为普通股股票，初始转股价为每股10元，股票面值为每股1元。债券持有人若在当期付息前转换股票的，应按债券面值和应付利息之和除以转股价，计算转换的股份数。假定2012年1月1日债券持有人将持有的可转换公司债券全部转换为普通股股票，甲公司发行可转换公司债券时二级市场上与之类似的没有附带转换权的债券市场利率为9%。已知（P/F，5，9％）＝0.6499，（P/A，5，9％）＝3.8897。则下列说法正确的是( )。

Ⅰ.2011年1月1日，计入应付债券的金额为20000万元

Ⅱ.2011年1月1日，计入应付债券的金额为17665.64万元

Ⅲ.2011年1月1日，计入“其他权益工具”的金额为2334.36万元

Ⅳ.2011年1月1日，计入“资本公积-其他资本公积”的金额为2334.36万元

在现货市场供求稳定的情况下，该企业点价的合理时机是（　　）。

2023-05-24 从业资格银行证券

若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（　　）。（保留小数点后两位）

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某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（　　）元。

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根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4：1变为（　　）。

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影响波罗的海干散货指数（BDI）的因素不包括（　　）。

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在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（　　）。

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在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

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唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（　　）。

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?持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（　　）

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一般认为，交易模型的收益风险比在（　　）以上时盈利才是比较有把握的。

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