（ ）是指截至某一特定时点，投资人已从基金获得的分配金额加上资产净值（NAV）与投资人已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资人的账面回报水平。

基金信息披露大致可分()。

2023-05-27 从业资格银行证券

基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露内容有()。

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基金信息披露有()职能。

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基金管理人信息披露事项具体涉及的环节有()。

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在基金信息披露中，以下被禁止的行为有()。

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基金的重大事件包括()。

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基金合同是约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人权利义务关系的重要法律文件，它的主要披露事项有()。

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基金管理人需在基金合同生效的()在指定报刊和管理入网站上登载基金合同生效公告。

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基金管理人需至少每周公告()次封闭式基金的资产净值和份额净值。

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QDII基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中不需说明的是()。

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