货币政策的“三大法宝”不包括( )。

假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　）

2023-04-24 从业资格银行证券

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

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人力资源配置不当的风险是（　　）

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Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）

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下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）

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（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

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银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（　　）。

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商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（　　）年税务部门纳税证明资料复印件。

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缺口分析的局限性包括（　　）。

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违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　　）。

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