某评估机构现对某只证券投资基金进行评估,据调查,该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股,每股的收盘价分别为10元、15元和20元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为350万元,已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为( )元。
2023-08-17
B.1.6
C.1.125
D.2.135
参考答案:C
基金资产=80×10+40×15+60×20+1000=3600(万元),基金负债=1000+350=1350(万元),基金份额净值=(3600-1350)/2000=1.125(元)。
下列关于债权人会议的说法中,符合《企业破产法》规定的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
根据民法理论,下列关于民事法律行为、事实行为的表述中正确的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
根据《行政处罚法》,下列有关暂扣或吊销许可证、执照的说法中正确的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
根据行政诉讼法律制度的规定,下列有关行政诉讼参加人的各项表述中,错误的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
根据《民法总则》规定,下列有关诉讼时效的说法中,正确的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
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