资金日报表以月为单位,列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额。

2023-05-16



参考答案:

资金日报表以日为单位,列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额,计算出当日的余额,并累计当日发生的业务笔数,对每日的资金收支业务、金额进行详细汇报。

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