（2017年）甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（　）。

某商业银行某日主要营业情况如下：现金收入超过现金支出210万元：同城票据清算应收资金2000万元；发放贷款1200万元后，客户当日提款出行800万元。从本案例的头寸变化情况分析，直接影响可用头寸的因素有( )。

2023-05-17 从业资格外贸会计

某商业银行某日主要营业情况如下：现金收入超过现金支出210万元：同城票据清算应收资金2000万元；发放贷款1200万元后，客户当日提款出行800万元。如果人民银行提高法定存款准备金率，该银行从超额准备金存款账户直接划缴。不考虑其他因素，下列说法中，正确的有( )。

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某商业银行资金来源与运用项目的数据如下：资金运用项目上日末余额资金来源项目上日末余额一、各项贷款二、各中央银行准备金存款其中：法定存款准备金额三、业务库存现金四、同业往来其中：到期应收5300800450200430150一、各项存款二、同业往来其中：到期付款50001200300该银行目前超额准备金为（ ）。

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某商业银行资金来源与运用项目的数据如下：资金运用项目上日末余额资金来源项目上日末余额一、各项贷款二、各中央银行准备金存款其中：法定存款准备金额三、业务库存现金四、同业往来其中：到期应收5300800450200430150一、各项存款二、同业往来其中：到期付款50001200300下列因素中，影响可用头寸的因素有（ ）。

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某商业银行资金来源与运用项目的数据如下：资金运用项目上日末余额资金来源项目上日末余额一、各项贷款二、各中央银行准备金存款其中：法定存款准备金额三、业务库存现金四、同业往来其中：到期应收5300800450200430150一、各项存款二、同业往来其中：到期付款50001200300下列行为中，引起该银行头寸增加的因素有（ ）。

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2013年末，假设某商业银行相关指标为:人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元；人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；提留的贷款损失准备为100亿元。该行流动性比例为（）

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2013年末，假设某商业银行相关指标为:人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元；人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；提留的贷款损失准备为100亿元。该行不良贷款率为（）。

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2013年末，假设某商业银行相关指标为:人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元；人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；提留的贷款损失准备为100亿元。该行贷款拨备率为（）。

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2013年末，假设某商业银行相关指标为:人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元；人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；提留的贷款损失准备为100亿元。根据相关金融监管要求，分析该行风险状况，下列结论中正确的有（）。

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设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题：该银行基础头寸为( )万元。

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