设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。
根据以上资料,回答下列问题:
该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为( )万元。
2023-05-17
B.1050
C.1740
D.1810
参考答案:C
根据题意可知,当日现金头寸=1400+160-80+30-70+300=1740.
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
根据行政法的相关规定,下列关于法律、法规授权的组织的说法中错误的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
下列关于行政机关委托的组织与法律、法规授权的组织的区别表述中,不正确的是( )。
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
2023-06-21 从业资格外贸会计
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