某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。
2023-05-24
B.136万元人民币
C.136万美元
D.98万美元
参考答案:B
公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币200×68580=13716(万元);3个月后,以1美元兑67900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×67900=1358(万元);该公司净支付13716-1358=136(万元)。
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2023-05-27
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2023-05-27
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开放式基金通过投资者向基金管理公司申购和赎回实现流通转让。 ()
2023-05-27
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2023-05-27
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证券投资的风险性越高,意味着遭受损失的可能性越大,其预期收益率却越低。( )
2023-05-27
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