2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336，折基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03，那么基差收益是（ ）。

证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

证券投资基金的会计主体是（ ）。

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证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有（ ）。

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在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（ ）。

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以下关于基金资产估值的表述，正确的是（ ）。

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以下关于基金资产估值，表述正确的是（ ）。

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以下关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。

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以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。

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以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是（ ）。

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依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法。

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