债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的（　）。

对于基金投资者来说，()希望以低于实际价值的价格进行申购；()希望以高于实际价值的价格进行赎回；而()人则恰恰相反，希望流入比实际价值更多的资金，流出比实际价值更少的资金。

2023-05-27 从业资格银行证券

()是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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对不存在活跃市场的投资品种，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。()

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估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

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对不存在活跃市场的投资品种，应采用最近交易市价确定公允价值。()

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计价错误的处理包括()。

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下列选项中，有关基金资产估值的重要性，说法有误的有()。

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下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

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基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有()

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基金财务会计报告分析可以达到的目的包括()。

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