贷款风险的预警信号系统通常应包含（ ）。

在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

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某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是0.2、0.5、0.8、1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（ ）。

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某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。

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假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

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风险管理的基础是（ ）。

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如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的（ ）。

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风险来源于（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

2014年3月4日，“*ST超日”公告称“11超日债”本期利息将无法于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅能够按期支付共计400万元人民币，付息比例仅为4．5％，并正式宣告违约，成为国内首例违约债券。对于债券投资，该事例属于（ ）。

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关于基金公司投资交易流程的描述正确的是（ ）。 Ⅰ形成投资策略Ⅱ构建投资组合Ⅲ执行交易指令Ⅳ绩效评估与组合调整Ⅴ风险控制

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