按照五级分类方式，不良个人住房贷款包括()。

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按（ ）支付。

2023-07-24 从业资格银行证券

关于基金费用，说法正确的是（ ）。①基金销售过程中发生的费用需要直接从基金财产中列支②基金销售过程中发生的费用不需要直接从基金财产中列支③基金管理过程中发生的费用需要直接从基金财产中列支④基金管理过程中发生的费用不需要直接从基金财产中列支

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根据有关规定，下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支的有（ ）。①基金管理人的管理费②基金托管人的托管费③基金的转换费④基金的证券交易费用

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托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

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（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。

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开放式基金非交易过户是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，主要包括（ ）。①继承②捐赠③司法强制执行④经注册登记机构认可的其他情况

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基金管理人可以对选择后端收费方式的投资人根据其持有期限适用不同的后端申购费率标准。对于持有期低于（ ）的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。

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对于开放式基金而言，基金的申购赎回需要遵循以下（ ）原则。

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对（ ）而言，基金份额价格固定为1元人民币，故按照固定价格申购赎回。

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