关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。则A公司在2012年4月1日和2015年1月1日各支出（）万美元。

2023-05-24 从业资格银行证券

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

TF1509期货价格为97525，若对应的最便宜可交割国债价格为99640，转换因子为10167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为15481，持有期间利息收入为15085，则TF1509的理论价格为（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满时，债券持有人最后一次收到的利息为（）美元。

2023-05-24 从业资格银行证券

2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（）元。

2023-05-24 从业资格银行证券

2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（）元。

2023-05-24 从业资格银行证券

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。如果市场利率6MLIBOR为4%，则在2014年7月1日，B公司向A公司支付（）万美元。

2023-05-24 从业资格银行证券

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98.175，然后以97.020的价格卖出平仓，则该投机者（）美元。

2023-05-24 从业资格银行证券

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

2023-05-24 从业资格银行证券