资料中失业率最高月最低的国家（地区），其幸福指数相差：（ ）

不含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种（ ）的估值净价进行估值。

2023-07-26 从业资格银行证券

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（ ）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

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QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（ ）披露。

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QDII基金的净值在( )披露。

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（ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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（ ）是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。

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（ ）是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。

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（ ）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费促销活动费、持有人服务费等方面的费用。

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（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

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（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主休，（ ）负有复核责任。

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