对结账日后( )个工作日止仍未兑现的大额支票以及其他已签发一个月以上的未兑现支票，应审查其发生的原因。

下列对基金信息披露的完整性原则的表述，正确的是( )。A.要求将信息向市场上所有的投资者平等公开地披露B.要求用精确的语言披露信息C.要求披露所有可能影响投资者决策的信息D.要求披露的信息应当是以客观事实为基础

2023-05-27 从业资格银行证券

基金年度报告的编制者和披露义务人是（ ）。A.基金份额持有人 B.基金托管人C.基金管理人 D.基金托管人和基金管理人

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在基金合同中载明，但在招募说明书中没有披露的信息是( )。A.基金估值 B.运作费用C.基金运作方式 D.基金份额持有人的权利

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如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金颔为（ ）。A.期末未分配利润已实现部分 B.期末未分配利润未实现部分C.期末未分配利润 D.零

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( )是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。A.期末可供分配利润 B.本期已实现收益C.本期利润 D.未分配利润

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交易所上市交易的股指期货合约以（ ）进行估值。A.市价 B.收盘净价C.估值当日结算价 D.公允价值

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我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是( )。A.收盘价 B.当日加权平均价格C.开盘价 D.当日最高价和最低价的算术平均价

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基金资产估值须考虑的因素不包括（ ）。A.估值频率 B.交易时间C.价格操纵及滥估问题 D.估值方法的一致性及公开性

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我国股票基金大部分按照（ )的比例计提基金管理费。A. 10% B. 5%C. 1.5% D. 0.25%

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( )定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。A.基金管理公司 B.托管银行C.基金估值工作小组 D.基金注册登记机构

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